| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 27 177.00 | 2 797.00 | 29 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 090.00 | 27 177.00 | 171 913.00 | 199 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
084 Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
110 Total général Actif | 222 836.00 | 27 177.00 | 195 659.00 | 222 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 814.00 | 253 129.00 | | 265 814.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | 754.00 | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 417.00 | 253 883.00 | | 267 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 893.00 | 88 214.00 | | 91 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -1 600.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 982.00 | 39 302.00 | | 44 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | 7 080.00 | | 7 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 832.00 | 66 092.00 | | 68 832.00 |
252 Charges sociales | 18 302.00 | 17 161.00 | | 18 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | 1 696.00 | | 785.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 452.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 202.00 | 218 397.00 | | 232 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 215.00 | 35 486.00 | | 35 215.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 949.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 4 702.00 | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 476.00 | 29 835.00 | | 29 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |