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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 508.00 | 36 627.00 | 137 880.00 | 174 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 609.00 | 36 627.00 | 306 982.00 | 343 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
084 Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
110 Total général Actif | 392 949.00 | 36 627.00 | 356 322.00 | 392 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 154.00 | 265 814.00 | | 172 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
230 Autres produits | 17 352.00 | 1 603.00 | | 17 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 720.00 | 267 417.00 | | 215 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 710.00 | 91 893.00 | | 82 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | -300.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 215.00 | 44 982.00 | | 46 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 7 423.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 530.00 | 68 832.00 | | 87 530.00 |
252 Charges sociales | 19 295.00 | 18 302.00 | | 19 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 945.00 | 785.00 | | 16 945.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 104.00 | 232 202.00 | | 247 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 384.00 | 35 215.00 | | -31 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 427.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 078.00 | 29 476.00 | | -33 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |