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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 276.00 | 173.00 | 450.00 |
AP Constructions | 29 822.00 | 674.00 | 29 148.00 | 29 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 997.00 | 14 829.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 518.00 | 5 622.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 240.00 | 2 467.00 | 49 773.00 | 52 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 263.00 | 2 467.00 | 90 796.00 | 93 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 001.00 | -1.00 | | -40 001.00 |
DL TOTAL (I) | -35 030.00 | 4 971.00 | | -35 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 127.00 | 12 877.00 | | 84 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859.00 | 938.00 | | 13 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 1 854.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 778.00 | 194.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 826.00 | 15 865.00 | | 125 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 796.00 | 20 837.00 | | 90 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 20 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090.00 | 6 015.00 | | 20 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 092.00 | 6 017.00 | | 60 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 001.00 | -1.00 | | -40 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 2 364.00 | | 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 2 087.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 128.00 | 31 602.00 | 39 005.00 | 84 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 827.00 | 73 301.00 | 39 005.00 | 125 827.00 |