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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 29 823.00 | 2 663.00 | 27 160.00 | 29 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 2 966.00 | 13 852.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 1 399.00 | 4 742.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 231.00 | 7 477.00 | 45 754.00 | 53 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 531.00 | 7 477.00 | 107 053.00 | 114 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DH Report à nouveau | -40 004.00 | -2.00 | | -40 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 270.00 | -40 002.00 | | -60 270.00 |
DL TOTAL (I) | -95 300.00 | -35 031.00 | | -95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 820.00 | 84 128.00 | | 90 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 13 860.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 11 058.00 | | 39 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 366.00 | 16 245.00 | | 35 366.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | 536.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 354.00 | 125 827.00 | | 202 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 053.00 | 90 796.00 | | 107 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
FG Production vendue services | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 5.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 5.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 5.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 906.00 | 20 090.00 | | 75 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 176.00 | 60 092.00 | | 136 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 270.00 | -40 002.00 | | -60 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 5 010.00 | | 2 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 173.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 4 837.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 820.00 | 38 676.00 | 49 932.00 | 90 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 354.00 | 150 210.00 | 49 932.00 | 202 354.00 |