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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 3 242.00 | 4 762.00 | 8 003.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 148.00 | 1 674 738.00 | 104 410.00 | 1 779 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 878.00 | 1 050 301.00 | 328 577.00 | 1 378 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 341.00 | 2 728 280.00 | 473 061.00 | 3 201 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BN En cours de production de biens | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 101.00 | | 395 101.00 | 395 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 413.00 | | 872 413.00 | 872 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 754.00 | 2 728 280.00 | 1 345 474.00 | 4 073 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 864.00 | 180 000.00 | | 162 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 18 000.00 | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 1 453 993.00 | | 248 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 891.00 | 216 258.00 | | 306 891.00 |
DL TOTAL (I) | 734 450.00 | 1 868 251.00 | | 734 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 753.00 | 264 840.00 | | 209 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | 109 017.00 | | 128 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 200.00 | 607 430.00 | | 271 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 62 031.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 024.00 | 1 043 318.00 | | 611 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 474.00 | 2 911 569.00 | | 1 345 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 589.00 | 869 899.00 | | 434 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 190.00 | | 56 392.00 | 3 223 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 35 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 241.00 | 3 201 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 241.00 | 3 158 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 5 340.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 425.00 | | 44 842.00 | 3 171 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 102.00 | | 6 210.00 | 49 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 413.00 | 168 083.00 | 12 216.00 | 2 572 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 579.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 750.00 | 167 505.00 | 12 216.00 | 2 569 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 753.00 | 33 317.00 | 63 390.00 | 209 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
VW T.V.A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 024.00 | 434 589.00 | 63 390.00 | 611 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 757.00 | 24 911.00 | | 19 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 730.00 | 11 236.00 | | 51 730.00 |
ST Autres comptes | 261 281.00 | 241 083.00 | | 261 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 994.00 | 56 161.00 | | 72 994.00 |
YT Sous‐traitance | 265 716.00 | 223 419.00 | | 265 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 830.00 | 2 982.00 | | 35 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 979.00 | 11 246.00 | | 9 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 736.00 | 36 157.00 | | 29 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 348.00 | 516 765.00 | | 454 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 419.00 | 179 440.00 | | 173 419.00 |
ZE Dividendes | 1 423 556.00 | | | 1 423 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 550.00 | 534 881.00 | | 687 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |