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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 9 093.00 | 8 154.00 | 17 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 698.00 | 815 181.00 | 227 517.00 | 1 042 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 497.00 | 883 734.00 | 223 763.00 | 1 107 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 734.00 | 1 708 008.00 | 498 726.00 | 2 206 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 474.00 | 25 474.00 | 1 137 000.00 | 1 162 474.00 |
BZ Autres créances | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
CF Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 943.00 | 25 474.00 | 1 527 469.00 | 1 552 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 677.00 | 1 733 482.00 | 2 026 195.00 | 3 759 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DG Autres réserves | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
DH Report à nouveau | -154 221.00 | | | -154 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
DL TOTAL (I) | 581 935.00 | | | 581 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 538.00 | | | 1 005 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 260.00 | | | 1 444 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 195.00 | | | 2 026 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 533.00 | | 245 363.00 | 2 847 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 163.00 | 2 206 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 163.00 | 2 150 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 394.00 | | 242 963.00 | 2 793 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 892.00 | | 2 400.00 | 36 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 400.00 | 93 333.00 | 882 725.00 | 2 497 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 2 926.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 233.00 | 90 407.00 | 882 725.00 | 2 491 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 906.00 | 1 131 906.00 | | 1 131 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 405.00 | 52 658.00 | 721 747.00 | 774 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VP Divers | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 213.00 | 1 292 213.00 | | 1 292 213.00 |
VW T.V.A. | 215 928.00 | 215 928.00 | | 215 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 260.00 | 722 513.00 | 721 747.00 | 1 444 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
ST Autres comptes | 427 806.00 | | | 427 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
YT Sous‐traitance | 306 678.00 | | | 306 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 874.00 | | | 434 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 608.00 | | | 236 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 200.00 | | | 958 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |