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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 780.00 | 203 009.00 | 150 771.00 | 353 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 780.00 | 203 009.00 | 160 771.00 | 363 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
110 Total général Actif | 527 357.00 | 203 009.00 | 324 348.00 | 527 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | 720.00 | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 342.00 | 158 825.00 | | 196 342.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 3.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 601.00 | 159 548.00 | | 206 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 660.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 781.00 | 46 773.00 | | 67 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 577.00 | -1 291.00 | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 41 196.00 | 35 982.00 | | 41 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 888.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | 60 864.00 | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | 623.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 874.00 | 51 696.00 | | 30 874.00 |
256 Dotations aux provisions | | 252.00 | | |
262 Autres charges | 508.00 | 1.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 595.00 | 196 449.00 | | 176 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 006.00 | -36 901.00 | | 30 006.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 27 026.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 665.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | -13 506.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 658.00 | | | 361 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |