| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 664.00 | 208 114.00 | 155 550.00 | 363 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 664.00 | 208 114.00 | 165 550.00 | 373 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | 4 894.00 | 22 706.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
084 Disponibilités | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 706.00 | 4 894.00 | 190 812.00 | 195 706.00 |
110 Total général Actif | 569 370.00 | 213 008.00 | 356 362.00 | 569 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 088.00 | 196 342.00 | | 253 088.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 259.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 589.00 | 206 601.00 | | 259 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 448.00 | 67 781.00 | | 59 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 359.00 | 2 577.00 | | 5 359.00 |
242 Autres charges externes. | 104 406.00 | 41 196.00 | | 104 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 633.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 418.00 | 32 600.00 | | 33 418.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 427.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 313.00 | 30 874.00 | | 28 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 508.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 005.00 | 176 595.00 | | 237 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 584.00 | 30 006.00 | | 22 584.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 268.00 | 4 000.00 | | 45 268.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | 2 967.00 | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 851.00 | 27 000.00 | | 11 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 678.00 | 4 074.00 | | 47 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 780.00 | | | 363 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |