| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 2 481.00 | 3 740.00 | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 209.00 | 33 462.00 | 76 747.00 | 110 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 184.00 | 35 943.00 | 120 241.00 | 156 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
060 Stock marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
110 Total général Actif | 178 311.00 | 35 943.00 | 142 368.00 | 178 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -3 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 322.00 | 46 019.00 | | 49 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 462.00 | 54 300.00 | | 78 462.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 1 153.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 966.00 | 101 471.00 | | 127 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 018.00 | 24 394.00 | | 27 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 818.00 | -1 636.00 | | -1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 130.00 | 4 731.00 | | 4 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | 386.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 45 074.00 | 42 604.00 | | 45 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 700.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 079.00 | 30 013.00 | | 29 079.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | 8 834.00 | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 427.00 | 9 723.00 | | 11 427.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 900.00 | 120 755.00 | | 124 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | -19 284.00 | | 3 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 609.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 728.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 4 493.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 762.00 | -17 896.00 | | 2 762.00 |