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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 221.00 | 3 581.00 | 2 640.00 | 6 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 209.00 | 43 525.00 | 66 684.00 | 110 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 184.00 | 47 106.00 | 109 078.00 | 156 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
060 Stock marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
110 Total général Actif | 189 489.00 | 47 106.00 | 142 383.00 | 189 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 383.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 345.00 | 49 322.00 | | 40 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 547.00 | 78 462.00 | | 50 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 182.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 897.00 | 127 966.00 | | 91 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 005.00 | 27 018.00 | | 19 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | -1 818.00 | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 310.00 | 4 130.00 | | 3 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 474.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 38 378.00 | 45 074.00 | | 38 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 1 969.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 860.00 | 29 079.00 | | 22 860.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 7 536.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 163.00 | 11 427.00 | | 11 163.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 769.00 | 124 900.00 | | 103 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 872.00 | 3 065.00 | | -11 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 268.00 | 1 000.00 | | 13 268.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 983.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | 2 762.00 | | 522.00 |