| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 028.00 | 20 151.00 | 47 877.00 | 68 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 698.00 | 61 443.00 | 404 255.00 | 465 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 490.00 | 82 574.00 | 458 916.00 | 541 490.00 |
BT Marchandises | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 726.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 424.00 | | 532 424.00 | 532 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 915.00 | 82 574.00 | 991 341.00 | 1 073 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 177.00 | -122 321.00 | | -9 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 167.00 | 113 143.00 | | -38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 90 823.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 303.00 | 33 893.00 | | 615 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 439.00 | 44 276.00 | | 183 439.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 2 688.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 685.00 | 80 856.00 | | 938 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 341.00 | 171 678.00 | | 991 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 685.00 | 60 855.00 | | 938 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 59 113.00 | 2 289.00 | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 907.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 58 206.00 | 2 289.00 | 25 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 303.00 | 615 303.00 | | 615 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 293 807.00 | 293 807.00 | | 293 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 101.00 | 332 316.00 | 6 785.00 | 339 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 685.00 | 938 685.00 | | 938 685.00 |