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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 028.00 | 42 402.00 | 25 626.00 | 68 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 339.00 | 164 980.00 | 386 360.00 | 551 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 131.00 | 208 361.00 | 418 770.00 | 627 131.00 |
BT Marchandises | 290 694.00 | | 290 694.00 | 290 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 035.00 | 11 198.00 | 608 838.00 | 620 035.00 |
BZ Autres créances | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CF Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 949.00 | 11 198.00 | 1 065 752.00 | 1 076 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 081.00 | 219 559.00 | 1 484 522.00 | 1 704 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 344.00 | | | -47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 989.00 | | | -541 989.00 |
DL TOTAL (I) | -489 333.00 | | | -489 333.00 |
DP Provisions pour risques | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 909.00 | | | 1 301 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 844.00 | | | 396 844.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 840.00 | | | 1 886 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 522.00 | | | 1 484 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 840.00 | | | 1 886 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 828.00 | 53 566.00 | 926 394.00 | 872 828.00 |
FG Production vendue services | 1 323 245.00 | | 1 323 245.00 | 1 323 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 073.00 | 53 566.00 | 2 249 639.00 | 2 196 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 19 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 876.00 | | | 448 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 414.00 | | | 2 781 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 403.00 | | | 3 323 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 989.00 | | | -541 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 169 111.00 | 541 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 470.00 | 627 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 470.00 | 619 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 111.00 | 533 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 572.00 | 129 886.00 | 4 097.00 | 82 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 592.00 | 129 886.00 | 4 097.00 | 81 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 909.00 | 1 301 909.00 | | 1 301 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 709.00 | 230 709.00 | | 230 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 620 035.00 | 620 035.00 | | 620 035.00 |
VB T. V. A. | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 183.00 | 735 399.00 | 6 785.00 | 742 183.00 |
VW T.V.A. | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 840.00 | 1 886 840.00 | | 1 886 840.00 |