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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 121.00 | 5 727.00 | 26 394.00 | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 676.00 | 1 838.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 186.00 | 6 403.00 | 35 783.00 | 42 186.00 |
BT Marchandises | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 246.00 | 6 403.00 | 127 842.00 | 134 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 580.00 | | 303 580.00 | 303 580.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 253.00 | | 305 253.00 | 305 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 194.00 | | | 310 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 403.00 | | 5 283.00 | 39 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 42 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 34 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 403.00 | | 733.00 | 36 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 550.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 4 808.00 | 175.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 4 808.00 | 175.00 | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 719.00 | 11 103.00 | 48 018.00 | 67 719.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 885.00 | 71 269.00 | 48 018.00 | 127 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |