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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 121.00 | 14 131.00 | 17 990.00 | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 682.00 | 832.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 086.00 | 15 813.00 | 30 273.00 | 46 086.00 |
BT Marchandises | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | 214.00 | 30 675.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 467.00 | 214.00 | 307 253.00 | 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 554.00 | 16 027.00 | 337 526.00 | 353 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 913.00 | | | -54 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | -30 231.00 | | | -30 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 758.00 | | | 367 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 526.00 | | | 337 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 238.00 | | | 296 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 900.00 | | 620 900.00 | 620 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 900.00 | | 620 900.00 | 620 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 789.00 | | | 622 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 106.00 | | | 618 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 4 704.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 4 704.00 | | 11 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 162.00 | 11 813.00 | 33 349.00 | 45 162.00 |
VI Groupe et associés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VW T.V.A. | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 588.00 | 296 238.00 | 33 349.00 | 329 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |