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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1.00 | 1 601.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602.00 | 1.00 | 13 601.00 | 13 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 519.00 | | 368 519.00 | 368 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 122.00 | 1.00 | 382 120.00 | 382 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
DL TOTAL (I) | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 120.00 | | | 382 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | 13 603.00 | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 12 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 424.00 | 240 424.00 | 12 000.00 | 252 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |