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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 1 085.00 | 5 619.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 704.00 | 1 085.00 | 17 619.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
BZ Autres créances | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 346 816.00 | | 346 816.00 | 346 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 054.00 | | 476 054.00 | 476 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 758.00 | 1 085.00 | 493 673.00 | 494 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 316.00 | | | 207 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 673.00 | | | 493 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 603.00 | | 5 101.00 | 13 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | 5 101.00 | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 084.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 084.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 238.00 | 129 238.00 | 12 000.00 | 141 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |