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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 2 444.00 | 35 658.00 | 38 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 058.00 | 2 444.00 | 265 614.00 | 268 058.00 |
BT Marchandises | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 122.00 | | 360 122.00 | 360 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 181.00 | 2 444.00 | 625 737.00 | 628 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
DL TOTAL (I) | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 705.00 | | | 439 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 737.00 | | | 625 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 151.00 | 20 235.00 | 86 176.00 | 135 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 705.00 | 324 789.00 | 86 176.00 | 439 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
ST Autres comptes | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
YT Sous‐traitance | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |