| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 729.00 | 6 121.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 44 315.00 | 90 471.00 | 134 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 848.00 | 45 044.00 | 279 804.00 | 324 848.00 |
BT Marchandises | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
BZ Autres créances | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CF Disponibilités | 557 117.00 | | 557 117.00 | 557 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 810.00 | | 1 059 810.00 | 1 059 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 659.00 | 45 044.00 | 1 339 615.00 | 1 384 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 087.00 | 331 667.00 | | 526 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 157.00 | 212 277.00 | | 196 157.00 |
DL TOTAL (I) | 733 244.00 | 554 944.00 | | 733 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 902.00 | 94 171.00 | | 472 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 311.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 48 398.00 | | 115 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 75 238.00 | | 11 585.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 371.00 | 218 118.00 | | 606 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 615.00 | 773 062.00 | | 1 339 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 275.00 | 145 216.00 | | 155 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 439.00 | | 9 410.00 | 315 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 6 850.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 227.00 | | 2 560.00 | 132 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 447.00 | 14 687.00 | 90.00 | 30 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 13 958.00 | 90.00 | 30 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 902.00 | 21 806.00 | 451 096.00 | 472 902.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 156.00 | | | 402 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 337.00 | 83 125.00 | 13 212.00 | 96 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 371.00 | 155 275.00 | 451 096.00 | 606 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 878.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | 7 459.00 | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 94 609.00 | 123 977.00 | | 94 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 266.00 | 72 522.00 | | 62 266.00 |
YT Sous‐traitance | 57 521.00 | 59 495.00 | | 57 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 131.00 | 32 600.00 | | 8 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 069.00 | 8 511.00 | | 6 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 254.00 | 9 389.00 | | 8 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 169.00 | 96 470.00 | | 76 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 586.00 | 37 370.00 | | 35 586.00 |
ZE Dividendes | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 600.00 | 296 053.00 | | 231 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |