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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 655.00 | 413.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 636.00 | 8 313.00 | 33 323.00 | 41 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 494.00 | 8 968.00 | 112 526.00 | 121 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
072 Créances – Autres | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
110 Total général Actif | 222 602.00 | 8 968.00 | 213 634.00 | 222 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 031.00 | 24 095.00 | | 10 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 082.00 | 24 097.00 | | 184 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 705.00 | 24 012.00 | | 29 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 945.00 | -8 346.00 | | 3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 68 256.00 | 14 976.00 | | 68 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
252 Charges sociales | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 2 754.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 702.00 | 33 398.00 | | 163 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 381.00 | -9 300.00 | | 20 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 116.00 | 9 000.00 | | 1 116.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 213.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 856.00 | -513.00 | | 9 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 380.00 | | | 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |