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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 1 012.00 | 56.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 14 845.00 | 32 847.00 | 47 692.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 551.00 | 15 857.00 | 111 694.00 | 127 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
072 Créances – Autres | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
084 Disponibilités | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 775.00 | | 182 775.00 | 182 775.00 |
110 Total général Actif | 310 325.00 | 15 857.00 | 294 468.00 | 310 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510.00 | 10 031.00 | | 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 796.00 | 174 047.00 | | 394 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 309.00 | 184 082.00 | | 398 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 716.00 | 29 705.00 | | 35 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 198.00 | 3 945.00 | | 3 198.00 |
242 Autres charges externes. | 103 962.00 | 68 256.00 | | 103 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 2 753.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 635.00 | 32 106.00 | | 73 635.00 |
252 Charges sociales | 46 413.00 | 20 719.00 | | 46 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 889.00 | 6 214.00 | | 6 889.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 862.00 | 163 702.00 | | 270 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 447.00 | 20 381.00 | | 127 447.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 116.00 | | |
294 Charges financières | 915.00 | 955.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 9 037.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | 1 649.00 | | 29 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 725.00 | 9 856.00 | | 96 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |