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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 63.00 | 547.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 930.00 | 19 031.00 | 84 899.00 | 103 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 493.00 | 8 991.00 | 62 502.00 | 71 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 370.00 | 28 085.00 | 544 285.00 | 572 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 033.00 | 28 085.00 | 680 948.00 | 709 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 076.00 | | | 483 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 559.00 | | | 663 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 948.00 | | | 680 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 893.00 | 77 555.00 | 317 375.00 | 482 893.00 |
VI Groupe et associés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 246.00 | 23 423.00 | 2 823.00 | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 559.00 | 258 221.00 | 317 375.00 | 663 559.00 |