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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 267.00 | 343.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 611.00 | 40 409.00 | 68 202.00 | 108 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 493.00 | 18 313.00 | 53 180.00 | 71 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 552.00 | 58 989.00 | 527 563.00 | 586 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 137.00 | 58 989.00 | 717 148.00 | 776 137.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 136.00 | -12 611.00 | | 16 136.00 |
DL TOTAL (I) | 33 524.00 | 17 389.00 | | 33 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 505.00 | 483 076.00 | | 475 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 010.00 | 70 014.00 | | 80 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 38 345.00 | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 936.00 | 69 755.00 | | 64 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 624.00 | 663 559.00 | | 683 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 148.00 | 680 948.00 | | 717 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 370.00 | | 14 182.00 | 572 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | | 4 682.00 | 175 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 9 500.00 | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 085.00 | 30 904.00 | | 28 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 204.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 30 700.00 | | 28 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 793.00 | 474 793.00 | | 474 793.00 |
VI Groupe et associés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 624.00 | 683 624.00 | | 683 624.00 |