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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 164.00 | 4 246.00 | 12 918.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 046.00 | 4 246.00 | 772 800.00 | 777 046.00 |
BZ Autres créances | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CF Disponibilités | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 336.00 | 4 246.00 | 922 090.00 | 926 336.00 |
CU Autres participations | 759 882.00 | | 759 882.00 | 759 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DL TOTAL (I) | 411 346.00 | | | 411 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 080.00 | | | 488 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 744.00 | | | 510 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 090.00 | | | 922 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 164.00 | | -20 118.00 | 797 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | -20 118.00 | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 3 433.00 | | 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | 3 433.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 236.00 | 68 218.00 | 277 475.00 | 487 236.00 |
VI Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 744.00 | 91 727.00 | 277 475.00 | 510 744.00 |