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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 164.00 | 7 679.00 | 9 486.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 046.00 | 7 679.00 | 769 368.00 | 777 046.00 |
BZ Autres créances | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 761.00 | 7 679.00 | 891 083.00 | 898 761.00 |
CU Autres participations | 759 882.00 | | 759 882.00 | 759 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 467 116.00 | | | 467 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 719.00 | | | 419 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 967.00 | | | 423 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 083.00 | | | 891 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 046.00 | | | 777 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 882.00 | | | 759 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 3 433.00 | | 4 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 246.00 | 3 433.00 | | 4 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 719.00 | 69 377.00 | 279 334.00 | 419 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 967.00 | 73 625.00 | 279 334.00 | 423 967.00 |