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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 740.00 | 68.00 | 50 672.00 | 50 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 550.00 | 24 947.00 | 123 603.00 | 148 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 476.00 | 14 653.00 | 136 824.00 | 151 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 766.00 | 39 667.00 | 312 099.00 | 351 766.00 |
BT Marchandises | 201 834.00 | | 201 834.00 | 201 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 627.00 | 1 163.00 | 567 464.00 | 568 627.00 |
BZ Autres créances | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 506 492.00 | | 506 492.00 | 506 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 012.00 | 1 163.00 | 1 353 849.00 | 1 355 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 779.00 | 40 830.00 | 1 665 948.00 | 1 706 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
DL TOTAL (I) | 439 272.00 | | | 439 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 571.00 | | | 469 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 130.00 | | | 402 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 621.00 | | | 311 621.00 |
EA Autres dettes | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 676.00 | | | 1 226 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 948.00 | | | 1 665 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 166.00 | | | 845 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 130.00 | 402 130.00 | | 402 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 621.00 | 311 621.00 | | 311 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 571.00 | 88 061.00 | 381 509.00 | 469 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 686.00 | 646 686.00 | | 646 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 686.00 | 646 686.00 | | 646 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 676.00 | 845 166.00 | 381 509.00 | 1 226 676.00 |