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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 040.00 | 3 160.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 740.00 | 648.00 | 50 092.00 | 50 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 839.00 | 47 948.00 | 104 891.00 | 152 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 202.00 | 46 423.00 | 114 779.00 | 161 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 981.00 | 96 058.00 | 272 923.00 | 368 981.00 |
BT Marchandises | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 469.00 | 8 652.00 | 640 817.00 | 649 469.00 |
BZ Autres créances | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CF Disponibilités | 783 140.00 | | 783 140.00 | 783 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 737.00 | 8 652.00 | 1 706 085.00 | 1 714 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 718.00 | 104 710.00 | 1 979 008.00 | 2 083 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 460.00 | 399 272.00 | | 344 460.00 |
DL TOTAL (I) | 713 732.00 | 439 272.00 | | 713 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 204.00 | 469 571.00 | | 582 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 49.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 232.00 | 402 130.00 | | 553 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 718.00 | 311 621.00 | | 109 718.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 43 305.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 276.00 | 1 226 676.00 | | 1 265 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 008.00 | 1 665 948.00 | | 1 979 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 808.00 | 845 166.00 | | 914 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 667.00 | 56 943.00 | 552.00 | 39 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 1 620.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 55 323.00 | 552.00 | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 232.00 | 553 232.00 | | 553 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 204.00 | 231 736.00 | 350 468.00 | 582 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 756.00 | 722 756.00 | | 722 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 756.00 | 722 756.00 | | 722 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 836.00 | 911 369.00 | 350 468.00 | 1 261 836.00 |