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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 5.00 | 371.00 | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 583.00 | 7 357.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 316.00 | 589.00 | 47 727.00 | 48 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 074.00 | 589.00 | 115 485.00 | 116 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
DL TOTAL (I) | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 980.00 | 10 810.00 | 44 562.00 | 61 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 057.00 | 71 887.00 | 44 562.00 | 123 057.00 |