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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 80.00 | 295.00 | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 3 100.00 | 17 025.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 501.00 | 3 181.00 | 57 320.00 | 60 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BT Marchandises | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 352.00 | 3 181.00 | 184 171.00 | 187 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | -17 572.00 | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032.00 | -7 572.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 659.00 | 61 980.00 | | 67 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 56 874.00 | | 96 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | 3 492.00 | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 710.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 138.00 | 123 057.00 | | 178 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 171.00 | 115 485.00 | | 184 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 349.00 | 71 887.00 | | 121 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 141.00 | 173 071.00 | | 362 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 536.00 | 190 643.00 | | 348 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 605.00 | -17 572.00 | | 13 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 748.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 316.00 | | 12 184.00 | 48 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | | 12 184.00 | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 2 592.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 2 592.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 659.00 | 10 870.00 | 44 810.00 | 67 659.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 138.00 | 121 349.00 | 44 810.00 | 178 138.00 |