| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 2 483.00 | 18 856.00 | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 139.00 | 2 483.00 | 33 656.00 | 36 139.00 |
BN En cours de production de biens | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 859.00 | 2 483.00 | 145 376.00 | 147 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 376.00 | | | 145 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 848.00 | | 374 848.00 | 374 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 848.00 | | 374 848.00 | 374 848.00 |
FM Production stockée | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 791.00 | | | 389 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 236.00 | | | 386 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 845.00 | 49 716.00 | 6 129.00 | 55 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 012.00 | 106 884.00 | 6 129.00 | 113 012.00 |