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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 53.00 | 10 736.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 37.00 | 586.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 582.00 | 11 492.00 | 40 090.00 | 51 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 894.00 | 11 582.00 | 57 312.00 | 68 894.00 |
BT Marchandises | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 706.00 | 2 305.00 | 74 401.00 | 76 706.00 |
BZ Autres créances | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CF Disponibilités | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 170.00 | 2 305.00 | 297 864.00 | 300 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 064.00 | 13 887.00 | 355 177.00 | 369 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 579.00 | 3 055.00 | | 11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | 8 524.00 | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 64 497.00 | 17 079.00 | | 64 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 940.00 | 66 167.00 | | 52 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 12 359.00 | | 15 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 802.00 | 71 153.00 | | 102 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 612.00 | 54 579.00 | | 71 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 8 677.00 | | 48 027.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 680.00 | 212 997.00 | | 290 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 177.00 | 230 076.00 | | 355 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 666.00 | 53 018.00 | | 19 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 493.00 | | 35 401.00 | 33 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 789.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | | 34 112.00 | 18 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 6 301.00 | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 6 248.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 940.00 | 33 274.00 | 19 666.00 | 52 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 212.00 | 118 312.00 | 5 900.00 | 124 212.00 |