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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 450.00 | 5 422.00 | 184 028.00 | 189 450.00 |
AP Constructions | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 800.00 | 30 750.00 | 9 050.00 | 39 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 114 449.00 | 18 026.00 | 132 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 168.00 | 182 639.00 | 212 529.00 | 395 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
BN En cours de production de biens | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 008.00 | 2 728.00 | 234 280.00 | 237 008.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 102.00 | 2 728.00 | 530 375.00 | 533 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 271.00 | 185 367.00 | 742 904.00 | 928 271.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 39 991.00 | | 7 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958.00 | 2 958.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 286 890.00 | 320 684.00 | | 286 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 338.00 | 5 400.00 | | 3 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 338.00 | 5 400.00 | | 3 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 032.00 | 18 645.00 | | 58 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111.00 | 97.00 | | 37 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | 118 998.00 | | 156 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 84 966.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | 113 472.00 | 69 990.00 | | 113 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 676.00 | 292 697.00 | | 452 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 904.00 | 618 781.00 | | 742 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 201.00 | 280 950.00 | | 90 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 278.00 | 200.00 | | 46 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 241.00 | | 1 126 241.00 | 1 126 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 241.00 | | 1 126 241.00 | 1 126 241.00 |
FM Production stockée | | | 87 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 1 384.00 | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 083.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 13 467.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 359.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 359.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | 12 108.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 946.00 | 1 104 650.00 | | 1 221 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 749.00 | 1 064 659.00 | | 1 214 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | 39 991.00 | | 7 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 330.00 | 10 844.00 | 9 536.00 | 181 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 1 112.00 | 732.00 | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 288.00 | 9 732.00 | 8 803.00 | 176 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | 2 062.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 2 062.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 032.00 | 53 090.00 | 4 942.00 | 58 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 676.00 | 447 734.00 | 4 942.00 | 452 676.00 |