| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AP Constructions | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 657.00 | 39 255.00 | 9 402.00 | 48 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 133 452.00 | 6 467.00 | 139 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 564.00 | 211 236.00 | 200 328.00 | 411 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
BN En cours de production de biens | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 204.00 | 2 605.00 | 218 600.00 | 221 204.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CF Disponibilités | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 222.00 | 2 605.00 | 578 618.00 | 581 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 786.00 | 213 840.00 | 778 946.00 | 992 786.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 147.00 | 13 778.00 | | 72 147.00 |
DL TOTAL (I) | 349 882.00 | 291 512.00 | | 349 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 605.00 | 737.00 | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | 737.00 | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 148.00 | 81 544.00 | | 56 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 738.00 | 46 829.00 | | 57 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 153 337.00 | | 220 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | 85 438.00 | | 89 833.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 61 448.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 459.00 | 428 596.00 | | 428 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 946.00 | 720 846.00 | | 778 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 311.00 | 72 509.00 | | 39 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 16 225.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 811.00 | | 1 149 811.00 | 1 149 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 811.00 | | 1 149 811.00 | 1 149 811.00 |
FM Production stockée | | | -24 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 726.00 | 15 686.00 | | 18 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 726.00 | 28 227.00 | | 18 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 346.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 10 439.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 672.00 | 17 788.00 | | 18 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 912.00 | 1 095 701.00 | | 1 153 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 765.00 | 1 081 923.00 | | 1 081 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 147.00 | 13 778.00 | | 72 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 10 579.00 | | 11 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 607.00 | 10 815.00 | 3 186.00 | 203 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 40.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 135.00 | 10 775.00 | 3 186.00 | 197 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | 413.00 | 273.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | 413.00 | 273.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 413.00 | 273.00 | 2 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 148.00 | 16 837.00 | 39 311.00 | 56 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 459.00 | 389 148.00 | 39 311.00 | 428 459.00 |