| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 514.00 | 50 921.00 | 4 593.00 | 55 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 708.00 | 67 280.00 | 11 428.00 | 78 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 761.00 | | 303 761.00 | 303 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 468.00 | 67 280.00 | 315 188.00 | 382 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 650.00 | -105 663.00 | | -119 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 854.00 | -13 987.00 | | 72 854.00 |
DL TOTAL (I) | 93 588.00 | 20 734.00 | | 93 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 31 881.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 17 707.00 | | 91 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 34 719.00 | | 57 192.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 600.00 | 84 307.00 | | 221 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 188.00 | 105 041.00 | | 315 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 600.00 | 84 307.00 | | 221 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
FG Production vendue services | 428 463.00 | | 428 463.00 | 428 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 803.00 | | 432 803.00 | 432 803.00 |
FM Production stockée | | | -4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 1 069.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 456.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 613.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 799.00 | 301 570.00 | | 439 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 945.00 | 315 558.00 | | 366 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 854.00 | -13 987.00 | | 72 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 981.00 | | 126.00 | 100 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 78 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 71 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 126.00 | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 651.00 | 7 706.00 | 16 078.00 | 75 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 7 706.00 | 16 078.00 | 75 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
VW T.V.A. | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |