| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689.00 | 16 553.00 | 3 136.00 | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 872.00 | 55 888.00 | 3 985.00 | 59 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 396.00 | 72 441.00 | 13 955.00 | 86 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 170 417.00 | | 170 417.00 | 170 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 220.00 | | 344 220.00 | 344 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 616.00 | 72 441.00 | 358 175.00 | 430 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 132 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 796.00 | -119 650.00 | | -46 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 081.00 | 72 854.00 | | 107 081.00 |
DL TOTAL (I) | 180 670.00 | 93 588.00 | | 180 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 91 211.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 432.00 | 57 192.00 | | 131 432.00 |
EA Autres dettes | | 13 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 506.00 | 221 600.00 | | 177 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 175.00 | 315 188.00 | | 358 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 506.00 | 221 600.00 | | 177 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 824 651.00 | | 824 651.00 | 824 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 651.00 | | 824 651.00 | 824 651.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 322.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 345.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 443.00 | 439 799.00 | | 836 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 362.00 | 366 945.00 | | 729 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 081.00 | 72 854.00 | | 107 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 708.00 | | 7 688.00 | 78 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 873.00 | | 7 688.00 | 71 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 280.00 | 5 161.00 | | 67 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | 5 161.00 | | 67 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |