| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 952.00 | 79 242.00 | 27 710.00 | 106 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 231.00 | 131 896.00 | 1 096 335.00 | 1 228 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 757.00 | 630 561.00 | 390 195.00 | 1 020 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 716.00 | 841 699.00 | 1 813 016.00 | 2 654 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 857.00 | | 4 925 857.00 | 4 925 857.00 |
BZ Autres créances | 1 058 314.00 | | 1 058 314.00 | 1 058 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 768 606.00 | | 1 768 606.00 | 1 768 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 535.00 | | 279 535.00 | 279 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 021.00 | | 8 105 021.00 | 8 105 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 737.00 | 841 699.00 | 9 918 037.00 | 10 759 737.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 696.00 | 2 261 620.00 | | 663 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 446.00 | 1 427 076.00 | | 699 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 141.00 | 3 798 696.00 | | 1 473 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 780.00 | 669.00 | | 1 926 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 116.00 | 989 162.00 | | 1 131 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 914.00 | 3 396 079.00 | | 3 530 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 203.00 | 320 116.00 | | 267 203.00 |
EA Autres dettes | 31 972.00 | 97 231.00 | | 31 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 415.00 | 528 890.00 | | 1 549 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 444 896.00 | 5 339 643.00 | | 8 444 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 037.00 | 9 178 339.00 | | 9 918 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 715 489.00 | 1 539 600.00 | 18 255 089.00 | 16 715 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 715 489.00 | 1 539 600.00 | 18 255 089.00 | 16 715 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 493 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 837 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 81.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728.00 | 26.00 | | 2 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 106.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 545.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 535.00 | 14 042.00 | | 19 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 666.00 | 14 587.00 | | 194 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 096.00 | -14 481.00 | | -190 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 445.00 | 261 362.00 | | 64 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 807.00 | 282 658.00 | | -207 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 504 251.00 | 17 218 769.00 | | 18 504 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804 806.00 | 15 791 693.00 | | 17 804 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 446.00 | 1 427 076.00 | | 699 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 025.00 | | 1 145 527.00 | 2 125 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 654.00 | 553 182.00 | 2 654 716.00 | 62 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 065.00 | 1 335 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 528 117.00 | 1 020 757.00 | 62 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 479.00 | | 854 769.00 | 505 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 953.00 | | 204 574.00 | 1 406 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 593.00 | | 86 184.00 | 212 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 821.00 | 224 517.00 | 348 639.00 | 965 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 735.00 | 61 315.00 | 24 912.00 | 174 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 086.00 | 163 202.00 | 323 727.00 | 791 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 116.00 | 1 131 116.00 | | 1 131 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 076.00 | 1 333 076.00 | | 1 333 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 521.00 | 1 133 521.00 | | 1 133 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 203.00 | 267 203.00 | | 267 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 415.00 | 1 549 415.00 | | 1 549 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 765.00 | 98 632.00 | 100 133.00 | 198 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 857.00 | 4 925 857.00 | | 4 925 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VB T. V. A. | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 780.00 | 288 438.00 | 1 202 342.00 | 1 926 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 879.00 | 705 879.00 | | 705 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 535.00 | 279 535.00 | | 279 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462 471.00 | 6 362 338.00 | 100 133.00 | 6 462 471.00 |
VW T.V.A. | 995 664.00 | 995 664.00 | | 995 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444 896.00 | 6 806 554.00 | 1 202 342.00 | 8 444 896.00 |