| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623 454.00 | 175 262.00 | 2 448 192.00 | 2 623 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 607.00 | 95 905.00 | 592 702.00 | 688 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 695.00 | 610 736.00 | 182 959.00 | 793 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 077.00 | 881 902.00 | 3 446 174.00 | 4 328 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030 411.00 | | 9 030 411.00 | 9 030 411.00 |
BZ Autres créances | 1 828 551.00 | | 1 828 551.00 | 1 828 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 1 714 288.00 | | 1 714 288.00 | 1 714 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 872.00 | | 416 872.00 | 416 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 024 675.00 | | 13 024 675.00 | 13 024 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 352 752.00 | 881 902.00 | 16 470 849.00 | 17 352 752.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 297.00 | 1 363 141.00 | | 1 299 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 888.00 | -63 845.00 | | 968 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 184.00 | 1 409 297.00 | | 2 378 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 357.00 | 5 801 944.00 | | 5 496 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 043.00 | 878 572.00 | | 1 335 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 729.00 | 3 888 182.00 | | 4 182 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 890.00 | 285 443.00 | | 547 890.00 |
EA Autres dettes | 100 694.00 | 27 011.00 | | 100 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 137.00 | 1 955 593.00 | | 2 405 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 665.00 | 12 861 560.00 | | 14 092 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 849.00 | 14 270 857.00 | | 16 470 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 521 313.00 | 3 162 870.00 | 19 684 183.00 | 16 521 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 521 313.00 | 3 162 870.00 | 19 684 183.00 | 16 521 313.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 898 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 859.00 | |
GE Autres charges | | | 555 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 130 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | 180 027.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 180 322.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | 85 952.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 85 952.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 94 370.00 | | -1 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 361.00 | -421 128.00 | | -290 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 887 136.00 | 18 186 832.00 | | 19 887 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918 248.00 | 18 250 677.00 | | 18 918 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 888.00 | -63 845.00 | | 968 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 984.00 | | 3 923 369.00 | 3 308 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | 3 124.00 | 222 320.00 | 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627 365.00 | 276 911.00 | 4 328 077.00 | 2 627 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 602.00 | 80 683.00 | 3 312 061.00 | 2 620 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 193 104.00 | 793 695.00 | 6 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 113.00 | | 3 906 233.00 | 2 107 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 774.00 | | 15 311.00 | 977 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 096.00 | | 1 825.00 | 224 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 472.00 | 294 859.00 | 264 429.00 | 851 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 427.00 | 196 422.00 | 80 683.00 | 155 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 045.00 | 98 437.00 | 183 746.00 | 696 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 043.00 | 1 335 043.00 | | 1 335 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 432.00 | 1 772 432.00 | | 1 772 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 893.00 | 1 401 893.00 | | 1 401 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 890.00 | 547 890.00 | | 547 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 137.00 | 2 405 137.00 | | 2 405 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 309.00 | 4 055.00 | 118 254.00 | 122 309.00 |
UX Autres créances clients | 9 030 411.00 | 9 030 411.00 | | 9 030 411.00 |
VB T. V. A. | 233 859.00 | 233 859.00 | | 233 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496 357.00 | 930 943.00 | 4 565 414.00 | 5 496 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 861.00 | 336 861.00 | | 336 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 872.00 | 416 872.00 | | 416 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398 143.00 | 11 279 889.00 | 118 254.00 | 11 398 143.00 |
VW T.V.A. | 922 608.00 | 922 608.00 | | 922 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 092 665.00 | 9 502 436.00 | 4 590 229.00 | 14 092 665.00 |