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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 15 279.00 | 13 783.00 | 1 496.00 | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 075.00 | 312 685.00 | 122 390.00 | 435 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 893.00 | 210 286.00 | 22 607.00 | 232 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 198.00 | 537 705.00 | 296 493.00 | 834 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
CF Disponibilités | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 488.00 | | 396 488.00 | 396 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 685.00 | 537 705.00 | 692 981.00 | 1 230 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 648.00 | 286 375.00 | | 372 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 443.00 | 86 273.00 | | 58 443.00 |
DL TOTAL (I) | 442 091.00 | 383 648.00 | | 442 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 055.00 | 169 982.00 | | 120 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 52 440.00 | | 47 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 80 308.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 7 215.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 890.00 | 376 945.00 | | 250 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 981.00 | 760 593.00 | | 692 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 145.00 | |
FM Production stockée | | | -2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 14 800.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 14 800.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 14 800.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 11 253.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 569.00 | 777 948.00 | | 872 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 126.00 | 691 675.00 | | 814 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 443.00 | 86 273.00 | | 58 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 418.00 | | 23 652.00 | 826 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 834 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 873.00 | 683 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 468.00 | | 23 652.00 | 675 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 121.00 | 42 456.00 | 15 873.00 | 511 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 171.00 | 42 456.00 | 15 873.00 | 510 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 055.00 | 72 772.00 | 47 283.00 | 120 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 890.00 | 203 607.00 | 47 283.00 | 250 890.00 |