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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 15 279.00 | 14 363.00 | 916.00 | 15 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 455.00 | 322 340.00 | 150 116.00 | 472 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 944.00 | 215 298.00 | 16 646.00 | 231 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 629.00 | 552 951.00 | 317 678.00 | 870 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CF Disponibilités | 241 027.00 | | 241 027.00 | 241 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 022.00 | | 413 022.00 | 413 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 650.00 | 552 951.00 | 730 700.00 | 1 283 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 091.00 | 372 648.00 | | 416 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 836.00 | 58 443.00 | | 57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 484 927.00 | 442 091.00 | | 484 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 490.00 | 120 055.00 | | 97 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | 47 171.00 | | 44 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | 83 524.00 | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 140.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 773.00 | 250 890.00 | | 245 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 700.00 | 692 981.00 | | 730 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 198.00 | | 69 980.00 | 834 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 549.00 | 870 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 549.00 | 719 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 248.00 | | 69 980.00 | 683 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 705.00 | 48 795.00 | 33 549.00 | 537 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 755.00 | 48 795.00 | 33 549.00 | 536 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 490.00 | 45 230.00 | 52 261.00 | 97 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 633.00 | 191 372.00 | 52 261.00 | 243 633.00 |