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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
AN Terrains | 30 823.00 | 30 788.00 | 35.00 | 30 823.00 |
AP Constructions | 204 228.00 | 85 075.00 | 119 153.00 | 204 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 280.00 | 345 600.00 | 179 680.00 | 525 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 24 687.00 | 25 319.00 | 50 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 536.00 | 488 166.00 | 357 370.00 | 845 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 375.00 | 4 750.00 | 80 625.00 | 85 375.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 998.00 | 4 750.00 | 347 248.00 | 351 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 534.00 | 492 916.00 | 704 618.00 | 1 197 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | 240 028.00 | 228 380.00 | | 240 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 056.00 | 19 032.00 | | 84 056.00 |
DL TOTAL (I) | 367 140.00 | 290 468.00 | | 367 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 272.00 | 161 020.00 | | 136 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 528.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 1 086.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 22 214.00 | | 23 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | 69 819.00 | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 6 610.00 | | 8 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 821.00 | 71 378.00 | | 80 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 478.00 | 332 655.00 | | 337 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 618.00 | 623 123.00 | | 704 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 890.00 | 208 782.00 | | 236 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 771.00 | | 107 565.00 | 752 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 845 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 816 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 275.00 | | 107 565.00 | 723 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 927.00 | 52 039.00 | 14 800.00 | 450 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 911.00 | 52 039.00 | 14 800.00 | 448 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 272.00 | 35 904.00 | 100 369.00 | 136 272.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 246.00 | 107 095.00 | 150.00 | 107 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 259.00 | 236 890.00 | 100 369.00 | 337 259.00 |