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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 766.00 | 2 714.00 | 11 052.00 | 13 766.00 |
AH Fonds commercial | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 158.00 | 390 768.00 | 307 390.00 | 698 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343.00 | 16 567.00 | 4 777.00 | 21 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 748.00 | 410 049.00 | 350 699.00 | 760 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 946.00 | 4 750.00 | 126 196.00 | 130 946.00 |
BZ Autres créances | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 053.00 | 4 750.00 | 469 303.00 | 474 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 801.00 | 414 799.00 | 820 002.00 | 1 234 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | 360 363.00 | 324 084.00 | | 360 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 36 279.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 414 908.00 | 403 419.00 | | 414 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 533.00 | 153 818.00 | | 118 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 10 027.00 | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 15 048.00 | | 24 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 948.00 | 87 973.00 | | 121 948.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 10 160.00 | | 4 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 875.00 | 118 382.00 | | 133 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 094.00 | 395 409.00 | | 405 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 002.00 | 798 827.00 | | 820 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 589.00 | 266 996.00 | | 323 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 534.00 | | 136 786.00 | 699 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 573.00 | 760 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 573.00 | 719 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 346.00 | | 11 750.00 | 29 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 038.00 | | 125 036.00 | 670 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 862.00 | 46 600.00 | 41 413.00 | 404 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 698.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 846.00 | 45 902.00 | 41 413.00 | 402 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 533.00 | 37 028.00 | 81 505.00 | 118 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 946.00 | 130 946.00 | | 130 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 695.00 | 206 545.00 | 150.00 | 206 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 094.00 | 323 589.00 | 81 505.00 | 405 094.00 |