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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 772.00 | 589.00 | 184.00 | 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 245.00 | 132 312.00 | 78 934.00 | 211 245.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 652.00 | 132 901.00 | 140 751.00 | 273 652.00 |
060 Stock marchandises | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
072 Créances – Autres | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
084 Disponibilités | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
110 Total général Actif | 527 641.00 | 132 901.00 | 394 741.00 | 527 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 840.00 | | | 32 840.00 |