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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 147.00 | 156 027.00 | 86 119.00 | 242 147.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 381.00 | 156 027.00 | 140 353.00 | 296 381.00 |
060 Stock marchandises | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
072 Créances – Autres | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
084 Disponibilités | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
110 Total général Actif | 527 694.00 | 156 027.00 | 371 667.00 | 527 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |