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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 981.00 | 3 472.00 | 308 508.00 | 311 981.00 |
AP Constructions | 1 725 578.00 | 391 203.00 | 1 334 375.00 | 1 725 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 121.00 | 2 844.00 | 2 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 736.00 | 394 798.00 | 3 935 938.00 | 4 330 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BZ Autres créances | 513 353.00 | | 513 353.00 | 513 353.00 |
CF Disponibilités | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 707.00 | | 700 707.00 | 700 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 444.00 | 394 798.00 | 4 636 645.00 | 5 031 444.00 |
CU Autres participations | 2 151 120.00 | | 2 151 120.00 | 2 151 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 020.00 | | | 1 995 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DG Autres réserves | 1 245 385.00 | | | 1 245 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 322.00 | | | 3 266 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 265.00 | | | 1 337 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 323.00 | | | 1 370 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 645.00 | | | 4 636 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 478.00 | | | -20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 714.00 | | 58 022.00 | 4 285 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 4 330 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 2 179 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 594.00 | | 58 022.00 | 2 134 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 120.00 | | | 2 151 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 785.00 | 148 013.00 | | 246 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 785.00 | 148 013.00 | | 246 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 247 484.00 | 247 484.00 | | 247 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 265.00 | 109 743.00 | 463 980.00 | 1 337 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 214.00 | 551 214.00 | | 551 214.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 323.00 | 142 801.00 | 463 980.00 | 1 370 323.00 |