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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 981.00 | 7 578.00 | 304 402.00 | 311 981.00 |
AP Constructions | 1 725 578.00 | 536 594.00 | 1 188 984.00 | 1 725 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 715.00 | 2 251.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 602.00 | 5 481.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 729.00 | 545 490.00 | 3 676 239.00 | 4 221 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 739 525.00 | | 739 525.00 | 739 525.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 780.00 | | 845 780.00 | 845 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 510.00 | 545 490.00 | 4 522 019.00 | 5 067 510.00 |
CU Autres participations | 2 175 120.00 | | 2 175 120.00 | 2 175 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 020.00 | | | 1 995 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DG Autres réserves | 1 110 160.00 | | | 1 110 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 268.00 | | | 3 137 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 691.00 | | | 1 296 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 750.00 | | | 1 384 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 019.00 | | | 4 522 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 737.00 | | 30 083.00 | 4 330 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 090.00 | 4 221 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 090.00 | 2 046 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 617.00 | | 6 083.00 | 2 179 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 120.00 | | 24 000.00 | 2 151 120.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 799.00 | 150 692.00 | | 394 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 799.00 | 150 692.00 | | 394 799.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 692.00 | 112 145.00 | 474 157.00 | 1 296 692.00 |
VI Groupe et associés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 526.00 | 739 526.00 | | 739 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 723.00 | 751 723.00 | | 751 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 751.00 | 200 203.00 | 474 157.00 | 1 384 751.00 |