| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 323.00 | 36 407.00 | 2 916.00 | 39 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 94 855.00 | 22 695.00 | 117 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 206.00 | 132 470.00 | 129 736.00 | 262 206.00 |
BT Marchandises | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CF Disponibilités | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 993.00 | 132 470.00 | 246 523.00 | 378 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 97 538.00 | 124 314.00 | | 97 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147.00 | 3 224.00 | | -1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 106 555.00 | 137 702.00 | | 106 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 31 040.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | 33 292.00 | | 79 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 180.00 | 46 724.00 | | 55 180.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 937.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 968.00 | 112 994.00 | | 139 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 523.00 | 250 696.00 | | 246 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 968.00 | 112 994.00 | | 139 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 484 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 37 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 214.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 200.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 230.00 | 490 460.00 | | 503 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 377.00 | 487 236.00 | | 504 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147.00 | 3 224.00 | | -1 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 193.00 | 13.00 | | 262 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 860.00 | 13.00 | | 156 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 513.00 | 7 957.00 | | 124 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 305.00 | 7 957.00 | | 123 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 58 150.00 | 10 125.00 | 68 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 968.00 | 139 968.00 | | 139 968.00 |