| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 823.00 | 37 362.00 | 5 461.00 | 42 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 101 230.00 | 16 320.00 | 117 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 533.00 | 138 592.00 | 125 941.00 | 264 533.00 |
BT Marchandises | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 769.00 | 138 592.00 | 230 178.00 | 368 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | 97 538.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | -1 147.00 | | 36 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 46 886.00 | 106 555.00 | | 46 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 958.00 | 3 811.00 | | 128 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 79 914.00 | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | 55 180.00 | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 291.00 | 139 968.00 | | 183 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 178.00 | 246 523.00 | | 230 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 291.00 | 1.00 | | 183 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -3 607.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | -800.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 533.00 | 503 230.00 | | 437 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 202.00 | 504 377.00 | | 401 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | -1 147.00 | | 36 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 206.00 | | 3 535.00 | 262 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 264 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 873.00 | | 3 500.00 | 156 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 35.00 | 10 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 470.00 | 7 331.00 | 1 208.00 | 132 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 262.00 | 7 331.00 | | 131 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 553.00 | 4 393.00 | 10 160.00 | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |