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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 17 740.00 | 6 395.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 965.00 | 17 740.00 | 11 225.00 | 28 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 517.00 | | 295 517.00 | 295 517.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 071.00 | | 478 071.00 | 478 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 037.00 | 17 740.00 | 489 297.00 | 507 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 182 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 662.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 254.00 | -83 411.00 | | 86 254.00 |
DL TOTAL (I) | 196 506.00 | 110 252.00 | | 196 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 483.00 | 35 873.00 | | 30 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 431.00 | 67 431.00 | | 72 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 15 686.00 | | 90 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | 67 905.00 | | 93 336.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 4 313.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 791.00 | 191 209.00 | | 292 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 297.00 | 301 460.00 | | 489 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 079.00 | 172 101.00 | | 282 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | 86.00 | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 125.00 | | 852 125.00 | 852 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 125.00 | | 852 125.00 | 852 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 300.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | -1 300.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | -5 872.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 803.00 | 511 255.00 | | 854 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 549.00 | 594 666.00 | | 768 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 254.00 | -83 411.00 | | 86 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645.00 | | 4 321.00 | 24 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | | 4 321.00 | 19 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 700.00 | 5 040.00 | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 5 040.00 | | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 295 517.00 | 295 517.00 | | 295 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 230.00 | 16 518.00 | 10 712.00 | 27 230.00 |
VI Groupe et associés | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 973.00 | 311 143.00 | 4 830.00 | 315 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 791.00 | 282 079.00 | 10 712.00 | 292 791.00 |