| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 26 930.00 | 5 392.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 153.00 | 26 930.00 | 10 222.00 | 37 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 392.00 | | 599 392.00 | 599 392.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 251 610.00 | | 251 610.00 | 251 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 099.00 | | 863 099.00 | 863 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 252.00 | 26 930.00 | 873 322.00 | 900 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
DL TOTAL (I) | 330 029.00 | | | 330 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 292.00 | | | 543 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 322.00 | | | 873 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 741.00 | | 4 412.00 | 32 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | 4 412.00 | 27 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 136.00 | 4 794.00 | | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | 4 794.00 | | 22 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 599 392.00 | 599 392.00 | | 599 392.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 832.00 | 43 831.00 | 137 000.00 | 180 832.00 |
VI Groupe et associés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 318.00 | 611 488.00 | 4 830.00 | 616 318.00 |
VW T.V.A. | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 292.00 | 406 291.00 | 137 000.00 | 543 292.00 |