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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 5 948.00 | 2 683.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 7 143.00 | 3 062.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 837.00 | 13 092.00 | 5 745.00 | 18 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 161.00 | 13 092.00 | 76 070.00 | 89 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 30 961.00 | 30 815.00 | | 30 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 7 347.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 43 585.00 | 48 061.00 | | 43 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 237.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 29 347.00 | | 18 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | 15 804.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 485.00 | 45 388.00 | | 32 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 070.00 | 93 449.00 | | 76 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 485.00 | 45 388.00 | | 32 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 374.00 | 12 847.00 | 265 221.00 | 252 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 374.00 | 12 847.00 | 265 221.00 | 252 374.00 |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -90.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 89.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 641.00 | 316 727.00 | | 265 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 917.00 | 309 381.00 | | 262 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 7 347.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406.00 | | 431.00 | 18 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | | 431.00 | 18 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 2 848.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 2 848.00 | | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 990.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 4 406.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 37 201.00 | 54 714.00 | | 37 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 194.00 | 32 352.00 | | 29 194.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 522.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 1 512.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 391.00 | 61 281.00 | | 49 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 560.00 | 15 765.00 | | 13 560.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 852.00 | 91 522.00 | | 70 852.00 |