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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 8 743.00 | 17 282.00 | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 8 051.00 | 2 737.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 814.00 | 16 795.00 | 20 019.00 | 36 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 861.00 | 16 795.00 | 131 066.00 | 147 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 33 685.00 | 30 961.00 | | 33 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 481.00 | 2 724.00 | | 14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 58 066.00 | 43 585.00 | | 58 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 882.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 18 237.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | 10 951.00 | | 35 684.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 999.00 | 32 485.00 | | 72 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 066.00 | 76 070.00 | | 131 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 999.00 | 32 485.00 | | 72 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 486.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 450.00 | 265 641.00 | | 233 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 969.00 | 262 917.00 | | 218 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 481.00 | 2 724.00 | | 14 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 837.00 | | 17 978.00 | 18 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | 17 978.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092.00 | 3 703.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 3 703.00 | | 13 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 451.00 | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | 4 347.00 | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 61 906.00 | 37 201.00 | | 61 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 923.00 | 29 194.00 | | 19 923.00 |
YT Sous‐traitance | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 616.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | 1 067.00 | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 049.00 | 49 391.00 | | 45 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 560.00 | 13 560.00 | | 14 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 178.00 | 70 852.00 | | 87 178.00 |